中村超硬（6166）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,079,106 | -919,623 |
| 減価償却費 | 664,310 | 66,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -15,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,635 | -573 |
| 助成金収入 | -11,656 | -15,924 |
| 支払利息 | 45,342 | 34,522 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | 224,609 |
| 固定資産除却損 | 397 | 2,666 |
| 減損損失 | 5,011,827 | 65,921 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 450,117 | 246,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 777,945 | 462,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,051,421 | 148,218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -219,576 | -61,965 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | -162,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -547,607 | -16,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,721 | -9,569 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 21,579 | -1,721 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | 53,832 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,741 | -10,980 |
| その他 | -77,949 | -48,609 |
| 小計 | -964,601 | 41,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,532 | 401 |
| 利息の支払額 | -45,674 | -35,551 |
| 助成金の受取額 | 28,116 | 19,135 |
| 保険金の受取額 | － | 22,608 |
| 法人税等の支払額 | -105,554 | -65,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,086,181 | -17,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -671,307 | -61,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 1,133 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -362 | -2,666 |
| 有形固定資産の売却による支出 | － | -33,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,329 | -4,715 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | － |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -888,976 | -102,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | -212,415 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 160,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,969 | -49,127 |
| リース債務の返済による支出 | -252,238 | -1,140,668 |
| 株式の発行による収入 | 43,961 | 1,107,565 |
| その他 | 2,476 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,216,751 | -131,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,957 | -17,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -770,363 | -268,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,277,185 | 2,008,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
