中村超硬（6166）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -571,791 | 87,218 |
| 減価償却費 | 128,681 | 87,447 |
| 事業構造改革費用 | 66,996 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,929 | 16,275 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,866 | 2,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85,851 | 12,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,669 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,099 | -315 |
| 助成金収入 | -25,178 | -2,912 |
| 受取保険金 | － | -2,392 |
| 支払利息 | 55,775 | 19,941 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -388,023 | 150,811 |
| 固定資産除却損 | 25,779 | 73 |
| 減損損失 | 74,957 | 18,331 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 270,486 | -98,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 673,511 | -299,605 |
| 棚卸資産の増減額 | 368,981 | -349,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,794 | 461,931 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 121,980 | 477,517 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -162,680 | － |
| その他 | -80,990 | -24,584 |
| 小計 | 402,277 | 556,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 770 | 315 |
| 利息の支払額 | -57,094 | -19,703 |
| 助成金の受取額 | 29,718 | 2,912 |
| 保険金の受取額 | 22,608 | 2,392 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -61,593 | -5,403 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -108,359 | -5,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,328 | 530,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による支出 | － | -159,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,526 | -118,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,878,229 | 923 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,994 | -43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,717 | -4,702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -63,346 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 443,051 |
| その他 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,994,644 | 161,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,837,523 | -465,539 |
| 長期借入れによる収入 | 160,752 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,397 | -968,141 |
| リース債務の返済による支出 | -1,253,176 | -32,928 |
| 株式の発行による収入 | 2,433,493 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699,851 | -1,466,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,477 | 5,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,518,643 | -768,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,795,828 | 3,027,221 |
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