短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、654,687千円の資金の増加(前年同四半期は21,906千円の資金の減少)となりました。これは主に短期借入金の返済による支出3,900,000千円や長期借入金の返済による支出118,818千円、コミットメントライン設定に伴うアレンジメントフィー等の支払額27,605千円があった一方で、短期借入れによる収入4,701,000千円があったことによるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2023/02/14 15:54