営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて355,003千円増加し、1,296,699千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、96,231千円の資金の減少(前年同四半期は348,258千円の資金の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失72,307千円や棚卸資産の増加220,579千円があった一方で、仕入債務の増加37,502千円や未払金の増加46,550千円、未収消費税等の増加84,646千円があったことによるものであります。

2023/02/14 15:54