営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて128,504千円減少し、1,515,091千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、469,670千円の資金の減少(前年同四半期は96,231千円の資金の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失474,432千円を計上するなかでキャッシュアウトをともなわない減損損失190,384千円およびデリバティブ評価損191,700千円を計上した一方、売上債権の増加130,252千円や未払消費税等の減少61,279千円、法人税等の支払額187,653千円があったことによるものであります。

2024/02/14 15:31