有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年6月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,785
預金
普通預金	308,656
小計	308,656
合計	325,442

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天株式会社	25,164
ヤフー株式会社	13,183
佐川急便株式会社	11,579
ヤマト運輸株式会社	4,303
株式会社オリエントコーポレーション	3,360
その他	2,970
合計	60,561

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
19,740	1,368,389	1,327,568	60,561	95.6	10.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ブランド商品	19,609
時計	16,820
音響機材	15,400
その他	73,729
合計	125,560

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
梱包材	1,972
合計	1,972

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社モバテック	10,791
株式会社石原興業	7,803
アーク証券株式会社	5,670
株式会社伊藤製作所	3,927
柚田久子・多賀子	2,675
その他	2,475
合計	33,343

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	30,000
株式会社三井住友銀行	20,004
合計	50,004

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
ヤフー株式会社	36,097
佐川急便株式会社	10,003
ヤマトホームコンビニエンス株式会社	5,538
株式会社フロンティアコンサルティング	5,247
楽天株式会社	5,180
その他	46,433
合計	108,501

⑧ 未払費用

区分	金額(千円)
未払給与	33,828
未払賞与	9,776
未払社会保険料	7,492
合計	51,097

⑨ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	32,116
未払住民税	6,288
未払事業税	14,385
合計	52,790

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	79,996
株式会社みずほ銀行	51,671
合計	131,667