有価証券報告書-第10期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	28,299
預金
普通預金	716,156
小計	716,156
合計	744,455

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤフー株式会社	57,961
楽天株式会社	32,045
佐川急便株式会社	10,762
株式会社オリエントコーポレーション	6,010
ヤマト運輸株式会社	3,724
その他	4,345
合計	114,849

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
103,251	3,484,353	3,472,755	114,849	97	11

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
時計	112,921
音響機材	48,332
ブランド商品	40,167
家電製品	26,632
楽器	24,476
その他	114,705
合計	367,235

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
梱包材	5,665
合計	5,665

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
日本プライムリアルティ投資法人	24,429
鳩文堂不動産株式会社	10,591
有限会社みなもと	8,975
株式会社スミセイビルマネージメント	8,400
株式会社石原興業	7,603
その他	24,433
合計	84,432

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ヤフー株式会社	204
株式会社ジャパネットたかた	29
合計	234

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
ヤフー株式会社	43,230
Google Inc.	13,935
佐川急便株式会社	13,786
アメリカン・エクスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	13,189
ヤマトホームコンビニエンス株式会社	8,914
その他	47,920
合計	140,976

⑧ 未払費用

区分	金額(千円)
未払給与	56,090
未払賞与	18,697
未払社会保険料	14,330
未払家賃	7,775
合計	96,894