メニコン（7780）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月9日 9:02
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,614,626 | 1,700,076 |
| 減価償却費 | 2,770,157 | |
| 減損損失 | 185,660 | |
| 店舗閉鎖損失 | 169,436 | |
| のれん償却額 | 1,004,014 | |
| 固定資産除却損 | 209,041 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,303 | |
| 支払利息 | 296,274 | |
| 為替差損益（△は益） | 118,462 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,034,714 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -838,637 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,153 | |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,391,146 | |
| その他 | -1,207,576 | |
| 小計 | 2,965,450 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,897 | |
| 利息の支払額 | -168,373 | |
| 法人税等の支払額 | -1,733,791 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,182 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 251,726 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161,705 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -583,519 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,786,635 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 859,897 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,991 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,836 | |
| その他 | -285,585 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,380,665 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -379,944 | |
| 長期借入れによる収入 | 4,880,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,569,435 | |
| 社債の発行による収入 | 2,952,644 | |
| 社債の償還による支出 | -1,341,760 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -198,995 | |
| 配当金の支払額 | -408,600 | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 95,430 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,029,339 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 279,062 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,043,919 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,184,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
