営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上(374,279千円)、賞与引当金の増額による収入(75,905千円)、退職給付に係る負債の減額による支出(265,305千円)、売上債権の増額による支出(53,384千円)、未払金及び未払費用の増額による収入(50,742千円)、その他の負債の増額による収入(150,651千円)、法人税等の支払額による支出(98,718千円)などにより235,161千円の収入(前年同四半期は24,720千円の収入)となりました。

2018/02/14 15:09