ファンデリー（3137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,438 | 259,404 |
| 減価償却費 | 2,371 | 2,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,120 | -634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | － | 1,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,749 | 100,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,623 | 81,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 561 | 77 |
| その他 | -10,699 | -43,113 |
| 小計 | 327,626 | 401,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -122,841 | -145,916 |
| 利息の支払額 | － | -1,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,796 | 253,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -532,341 | -1,718,765 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -264 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,605 | -1,718,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,720,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,407 | 6,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,407 | 1,726,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,402 | 261,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,950,093 | 2,211,345 |
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