ファンデリー（3137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 259,404 | -22,437 |
| 減価償却費 | 2,791 | 212,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -634 | -655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 1,516 | 4,160 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,250 | 54,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,478 | -512,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77 | 7,225 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -20,270 | 151,121 |
| その他 | -22,843 | -24,968 |
| 小計 | 401,732 | -132,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -145,916 | -57,112 |
| 利息の支払額 | -1,840 | -4,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,986 | -193,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,718,765 | -617,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,718,765 | -647,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,720,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -67,590 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,030 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87,143 |
| 配当金の支払額 | － | -19,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,726,030 | -173,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,251 | -1,015,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,923,057 | 907,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
