ファンデリー（3137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -22,437 | -24,499 |
| 減価償却費 | 212,511 | 248,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -655 | -1,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -3 |
| 支払利息 | 4,160 | 14,956 |
| 新株予約権戻入益 | -2,172 | -1,810 |
| 補助金減額損 | － | 30,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,786 | 28,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -512,283 | -108,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,225 | -13,038 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 151,121 | 126,123 |
| その他 | -24,968 | 25,128 |
| 小計 | -132,732 | 324,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 3 |
| 補助金の受取額 | － | 53,756 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,112 | 225,223 |
| 利息の支払額 | -4,108 | -18,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,944 | 585,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -617,390 | -47,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,358 | -438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647,748 | -48,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -67,590 | -135,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,143 | － |
| 配当金の支払額 | -19,257 | -19,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,990 | -154,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,015,684 | 383,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 907,373 | 1,051,594 |
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