営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、585,577千円の収入となりました。この主な要因は、税引前四半期純損失が24,499千円、減価償却費が248,909千円、補助金減額損が30,897千円、売上債権の減少額が28,202千円、棚卸資産の増加額が108,141千円、未収消費税等の減少額が126,123千円、補助金の受取額が53,756千円、法人税等の還付額が225,223千円となったことによるものであります。

2021/11/12 14:59