支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は6,552,974千円となり、前連結会計年度末に比べ14,475千円減少しました。これは主に、現金及び預金が416,444千円増加した一方で、仕掛品が356,772千円、原材料及び貯蔵品が100,825千円減少したことによるものです。
負債合計は4,869,502千円となり、前連結会計年度末に比べ382,384千円増加しました。これは主に、長期借入金が402,063千円、短期借入金が317,380千円増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が130,866千円、支払手形及び買掛金が96,697千円、社債が80,000千円減少したことによるものです。
純資産合計は1,683,472千円となり、前連結会計年度末に比べ396,858千円減少しました。これは主に、為替換算調整勘定が49,039千円増加した一方で、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が438,713千円減少したことによるものです。

2018/02/14 16:31