流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	760,265
小計	760,265
合計	760,265

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
J.フロントリテイリング㈱	114,804
横河電機㈱	38,105
丸紅㈱	28,197
富士ゼロックス㈱	25,387
エン・ジャパン㈱	24,639
その他	431,568
合計	662,701

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

362,7554,444,2184,144,271662,70186.242.1(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
クラウドインテグレーション仕掛案件	55,656
合計	55,656

ニ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services LLC	216,489
マクニカネットワークス㈱	14,842
㈱ピー・ビーシステムズ	2,344
三井情報㈱	1,667
Onelogin Inc.	1,477
その他	2,165
合計	238,988

ホ.預け金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AmericanExpress International,Inc.	223,637
PayPal Pte.Ltd.	1,731
合計	225,369

2019/05/29 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末における流動資産は1,982,322千円となり、前事業年度末に比べて917,145千円増加しました。これは主に、第三者割当増資等により現金及び預金が402,404千円、及び売掛金が299,946千円、前渡金が108,512千円増加したことに加え、預け金が64,779千円増加したことによるものであります。また、投資その他の資産は1,062,713千円となり、前事業年度末に比べて275,042千円減少しました。これは主に、株式会社テラスカイ株式の売却によって関係会社株式が274,848千円減少したことによるものであります。
(負債)

2019/05/29 15:30