有価証券報告書-第20期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	760,265
小計	760,265
合計	760,265

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
J.フロントリテイリング㈱	114,804
横河電機㈱	38,105
丸紅㈱	28,197
富士ゼロックス㈱	25,387
エン・ジャパン㈱	24,639
その他	431,568
合計	662,701

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
362,755	4,444,218	4,144,271	662,701	86.2		42.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
クラウドインテグレーション仕掛案件	55,656
合計	55,656

ニ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services LLC	216,489
マクニカネットワークス㈱	14,842
㈱ピー・ビーシステムズ	2,344
三井情報㈱	1,667
Onelogin Inc.	1,477
その他	2,165
合計	238,988

ホ.預け金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AmericanExpress International,Inc.	223,637
PayPal Pte.Ltd.	1,731
合計	225,369

② 固定資産
関係会社株式

相手先	金額(千円)
(関連会社株式)
㈱スカイ365	50,000
(その他の関係会社株式)
㈱テラスカイ	955,152
合計	1,005,152

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services LLC	228,995
㈱スカイ365	11,224
㈱アイエスエフネット	6,950
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	4,348
㈱フルマークス	3,202
その他	19,255
合計	273,976

ロ.短期借入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	200,000
㈱三井住友銀行	100,000
合計	300,000

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	138,236
事業税	23,110
住民税	24,524
合計	185,871

ニ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
HENNGE㈱	238,840
ヤマハ発動機㈱	15,176
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱	5,408
デロイトトーマツコーポレートソリューション(同)	3,078
ネットワンシステムズ㈱	941
その他	9,329
合計	272,774

④ 固定負債
繰延税金負債
繰延税金負債は、272,315千円であり、その内容については「1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。