有価証券報告書-第21期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,579,231
小計	1,579,231
合計	1,579,231

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ファミリーマート	120,404
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	53,551
TOTO㈱	50,752
横河電機㈱	46,633
住友重機械工業㈱	44,972
その他	637,217
合計	953,532

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
662,701	6,256,049	5,965,218	953,532	86.2		47.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
クラウドインテグレーション仕掛案件	49,179
合計	49,179

ニ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services, Inc.	363,694
マクニカネットワークス㈱	14,104
三井情報㈱	2,113
Onelogin Inc.	1,536
Datadog, Inc.	867
その他	1,257
合計	383,574

② 固定資産
投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式会社テラスカイ	1,074,605
株式会社モンスター・ラボ	99,995
株式会社BeeX	12,000
合計	1,186,600

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services, Inc.	349,526
㈱アイエスエフネット	11,133
㈱スカイ365	9,964
㈱フルマークス	3,703
SB C&S㈱	3,665
その他	255,826
合計	633,819

ロ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
HENNGE㈱	212,792
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱	16,674
ヤマハ発動機㈱	15,455
日産自動車㈱	6,872
㈱ペンシル	1,430
その他	8,560
合計	261,787

④ 固定負債
繰延税金負債
繰延税金負債は、274,541千円であり、その内容については「1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。