有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
ニ.前渡金
相手先別内訳
ホ.預け金
相手先別内訳
② 固定資産
関係会社株式
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
ロ.短期借入金
相手先別内訳
ハ.未払法人税等
ニ.前受金
相手先別内訳
④ 固定負債
繰延税金負債
繰延税金負債は、403,919千円であり、その内容については「1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 128 |
預金 | |
普通預金 | 357,731 |
小計 | 357,731 |
合計 | 357,860 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
ジューテックホールディングス㈱ | 25,823 |
住友重機械工業㈱ | 23,065 |
㈱ワークスアプリケーションズ | 19,272 |
富士ゼロックス㈱ | 13,009 |
ランサーズ㈱ | 11,656 |
その他 | 269,928 |
合計 | 362,755 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
251,918 | 2,940,393 | 2,829,557 | 362,755 | 88.6 | 38.2 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
クラウドインテグレーション仕掛案件 | 31,016 |
合計 | 31,016 |
ニ.前渡金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
Amazon Web Services, Inc. | 107,767 |
マクニカネットワークス㈱ | 16,521 |
㈱ピー・ビーシステムズ | 1,569 |
OneLogin, Inc. | 1,269 |
アルテリア・ネットワークス㈱ | 1,231 |
その他 | 2,115 |
合計 | 130,475 |
ホ.預け金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
PayPal Pte.Ltd. | 2,059 |
American Express International, Inc. | 158,530 |
合計 | 160,589 |
② 固定資産
関係会社株式
相手先 | 金額(千円) |
(関連会社株式) | |
㈱スカイ365 | 50,000 |
(その他の関係会社株式) | |
㈱テラスカイ | 1,230,000 |
合計 | 1,280,000 |
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
Amazon Web Services, Inc. | 131,313 |
㈱スカイ365 | 15,104 |
㈱フルマークス | 4,482 |
㈱ファジー | 2,376 |
㈱ワイズテクノロジー | 2,251 |
その他 | 10,999 |
合計 | 166,527 |
ロ.短期借入金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱みずほ銀行 | 200,000 |
㈱三菱UFJ銀行 | 200,000 |
合計 | 400,000 |
ハ.未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 5,352 |
事業税 | 5,332 |
住民税 | 1,030 |
合計 | 11,715 |
ニ.前受金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱HDE | 122,289 |
ヤマハ発動機㈱ | 18,923 |
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ | 1,898 |
富士ゼロックス㈱ | 1,628 |
ジューテックホールディングス㈱ | 870 |
その他 | 5,110 |
合計 | 150,720 |
④ 固定負債
繰延税金負債
繰延税金負債は、403,919千円であり、その内容については「1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。