訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	128
預金
普通預金	357,731
小計	357,731
合計	357,860

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジューテックホールディングス㈱	25,823
住友重機械工業㈱	23,065
㈱ワークスアプリケーションズ	19,272
富士ゼロックス㈱	13,009
ランサーズ㈱	11,656
その他	269,928
合計	362,755

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
251,918	2,940,393	2,829,557	362,755	88.6		38.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
クラウドインテグレーション仕掛案件	31,016
合計	31,016

ニ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services, Inc.	107,767
マクニカネットワークス㈱	16,521
㈱ピー・ビーシステムズ	1,569
OneLogin, Inc.	1,269
アルテリア・ネットワークス㈱	1,231
その他	2,115
合計	130,475

ホ.預け金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPal Pte.Ltd.	2,059
American Express International, Inc.	158,530
合計	160,589

② 固定資産
関係会社株式

相手先	金額(千円)
(関連会社株式)
㈱スカイ365	50,000
(その他の関係会社株式)
㈱テラスカイ	1,230,000
合計	1,280,000

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services, Inc.	131,313
㈱スカイ365	15,104
㈱フルマークス	4,482
㈱ファジー	2,376
㈱ワイズテクノロジー	2,251
その他	10,999
合計	166,527

ロ.短期借入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	200,000
㈱三菱UFJ銀行	200,000
合計	400,000

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	5,352
事業税	5,332
住民税	1,030
合計	11,715

ニ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱HDE	122,289
ヤマハ発動機㈱	18,923
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱	1,898
富士ゼロックス㈱	1,628
ジューテックホールディングス㈱	870
その他	5,110
合計	150,720

④ 固定負債
繰延税金負債
繰延税金負債は、403,919千円であり、その内容については「1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。