サーバーワークス（4434）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9418万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7356万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3305万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | -188 | 223 | -36 | 36 | - | 272 |
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | -387 | 162 | 312 | -225 | - | 358 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 158 | 172 | 71 | 330 | -51 | 760 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | -98 | -10 | 568 | -108 | -39 | 1,220 | 通期 | 407 | -156 | 568 | 251 | -81 | 1,579 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 281 | 213 | 4,737 | 494 | -29 | 6,810 | 通期 | 530 | 160 | 5,157 | 689 | -82 | 7,426 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 112 | -866 | 23 | -754 | -26 | 6,695 | 通期 | 338 | -1,067 | 101 | -729 | -57 | 6,798 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 132 | -594 | 43 | -462 | -22 | 6,379 | 通期 | 82 | -800 | -437 | -718 | -66 | 5,642 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 969 | -169 | 113 | 800 | -32 | 6,416 | 通期 | 1,725 | -439 | 121 | 1,286 | -48 | 6,881 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 548 | -466 | 354 | 82 | -31 | 7,215 | 通期 | 907 | -1,453 | -227 | -547 | -115 | 6,042 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 233 | -274 | -494 | -41 | -59 | 5,537 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（個）
- 3593万
- 2018年2月（個） マイ転
- -2億2470万
- 2019年2月（個） プラ転
- 3億2972万
- 2020年2月（個） -23.77%
- 2億5134万
- 2021年2月（個） +174.31%
- 6億8946万
- 2022年2月（連） マイ転
- -7億2935万
- 2023年2月（連）
- -7億1807万
- 2024年2月（連） プラ転
- 12億8606万
- 2025年2月（連） マイ転
- -5億4678万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- -8.17%
- 2018年2月（個）
- -12.63%
- 2019年2月（個）
- 3.52%
- 2020年2月（個）
- 5.98%
- 2021年2月（個）
- 6.6%
- 2022年2月（連）
- 3.09%
- 2023年2月（連）
- 0.47%
- 2024年2月（連）
- 6.27%
- 2025年2月（連）
- 2.54%
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