サーバーワークス（4434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,485 | 332,752 |
| 減価償却費 | 31,461 | 32,684 |
| のれん償却額 | － | 56,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 1,831 |
| 支払利息 | － | 172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,265 | 114,431 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,976 | -4,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,978 | -19,656 |
| 為替差損益（△は益） | -245 | -90 |
| 株式報酬費用 | 8,677 | 8,517 |
| 株式交付費 | 997 | 1,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,788 | 391 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13,584 | 29,104 |
| 特別功労金 | － | 49,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,915 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -230,405 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -254 | 392 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 229,100 | 301,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 416,862 | -85,741 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -8,530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 63,239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,455 | -56,485 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -234,870 | 601,156 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -1,877 |
| その他 | -103,561 | -51,605 |
| 小計 | 254,089 | 1,134,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,978 | 19,656 |
| 利息の支払額 | － | -172 |
| 特別功労金の支払額 | － | -49,100 |
| 法人税等の支払額 | -133,140 | -136,091 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,927 | 968,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,410 | -4,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,017 | -27,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225,795 | -136,729 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -345,633 | － |
| その他 | -122 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,979 | -168,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 13,179 | 13,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | -99 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,005 | 113,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 245 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418,801 | 913,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,642,391 | 6,416,181 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -139,810 |
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