サーバーワークス（4434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,752 | 577,648 |
| 減価償却費 | 32,684 | 33,862 |
| のれん償却額 | 56,738 | 54,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,831 | 1,430 |
| 支払利息 | 172 | 501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,431 | -34,811 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,104 | 45,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,656 | -76,518 |
| 為替差損益（△は益） | -90 | 101,305 |
| 株式報酬費用 | 8,517 | 7,950 |
| 株式交付費 | 1,047 | 1,162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 391 | 38,476 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 29,104 | 12,075 |
| 特別功労金 | 49,100 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -230,405 | -259,755 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 392 | -90 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 301,297 | -98,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,741 | -13,411 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,530 | -22,117 |
| 役員退職特別功労引当金の増減額（△は減少） | － | -34,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,239 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,485 | -32,665 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 601,156 | 523,419 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,877 | -80 |
| その他 | -51,605 | -90,242 |
| 小計 | 1,134,362 | 735,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,656 | 76,518 |
| 利息の支払額 | -172 | -501 |
| 特別功労金の支払額 | -49,100 | － |
| 法人税等の支払額 | -136,091 | -263,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 968,654 | 548,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,636 | -2,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,031 | -28,082 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,729 | -130,115 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -300,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | -9,197 |
| その他 | -112 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,530 | -465,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 13,484 | 3,546 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 450,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,385 | 353,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | -101,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 913,600 | 334,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,416,181 | 7,215,240 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,810 | － |
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