サーバーワークス（4434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 577,648 | -715,861 |
| 減価償却費 | 33,862 | 40,181 |
| のれん償却額 | 54,685 | 797,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,430 | 5,968 |
| 支払利息 | 501 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,811 | -53,213 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 45,495 | 218,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,518 | -76,373 |
| 為替差損益（△は益） | 101,305 | -29,616 |
| 株式報酬費用 | 7,950 | 11,409 |
| 株式交付費 | 1,162 | 1,429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,476 | 30,170 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,075 | 41,790 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -259,755 | 117,801 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -90 | 350 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -98,575 | 48,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,411 | -208,242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,117 | -5,920 |
| 役員退職特別功労引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,944 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,665 | 128,709 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 523,419 | -32,165 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -80 | -5,904 |
| その他 | -90,242 | 17,033 |
| 小計 | 735,743 | 327,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,518 | 76,373 |
| 利息の支払額 | -501 | － |
| 法人税等の支払額 | -263,423 | -170,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,336 | 233,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,859 | -6,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,082 | -52,416 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,115 | -318,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,178 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300,600 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 98,727 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -14,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,197 | -1,528 |
| その他 | -122 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,977 | -273,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,546 | 10,785 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -504,967 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 450,020 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,566 | -494,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101,305 | 29,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,620 | -505,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,215,240 | 5,536,903 |
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