サーバーワークス（4434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352,906 | 331,485 |
| 減価償却費 | 35,060 | 31,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,529 | 10,265 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,111 | -4,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -10,978 |
| 為替差損益（△は益） | -150 | -245 |
| 株式報酬費用 | － | 8,677 |
| 株式交付費 | 17 | 997 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,969 | -4,788 |
| 持分変動損益（△は益） | 35 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 13,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,465 | -355,915 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -110 | -254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,806 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 113,304 | 229,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,426 | 416,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,355 | -72,455 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -127,148 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -234,870 |
| その他 | -63,065 | -103,561 |
| 小計 | 237,764 | 254,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 10,978 |
| 法人税等の支払額 | -126,001 | -133,140 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,796 | 131,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,991 | -20,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -839,855 | -225,795 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -345,633 |
| その他 | -122 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -865,970 | -593,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 23,331 | 13,179 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -174 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,331 | 43,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | 245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -730,690 | -418,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,798,191 | 6,379,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
