サーバーワークス（4434）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月28日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 870,412 | 968,717 |
| 減価償却費 | 66,867 | 69,814 |
| のれん償却額 | 113,476 | 109,048 |
| 株式報酬費用 | 17,035 | 17,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -203 | 1,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196,373 | -12,439 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,368 | 75,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,306 | -149,331 |
| 支払利息 | 671 | 501 |
| 為替差損益（△は益） | 29,466 | 64,607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,752 | 143,409 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 50,604 | 55,069 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,259,261 | -940,512 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -189,750 | -927,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,344,452 | 1,070,777 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,587 | -16,197 |
| 役員退職特別功労引当金の増減額（△は減少） | 34,000 | -34,000 |
| 特別功労金 | 49,100 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72,599 | 94,102 |
| 固定資産除却損 | － | 3,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,325 | -13,009 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -466 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 576,816 | 726,968 |
| 株式交付費 | 1,053 | 2,834 |
| その他 | 64,868 | -107,552 |
| 小計 | 1,958,924 | 1,202,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,306 | 149,331 |
| 利息の支払額 | -671 | -501 |
| 特別功労金の支払額 | -49,100 | － |
| 法人税等の支払額 | -256,988 | -444,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,725,470 | 906,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -598,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,741 | -70,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,493 | -44,096 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -385,100 | -423,466 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -300,600 |
| その他 | -65 | -21,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,401 | -1,453,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 21,775 | 7,734 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 450,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -338 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -585,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,436 | -227,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,466 | -64,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,378,038 | -838,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,880,619 | 6,041,973 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,810 | － |
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