サーバーワークス（4434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 968,717 | -55,328 |
| 減価償却費 | 69,814 | 97,633 |
| のれん償却額 | 109,048 | 797,330 |
| 株式報酬費用 | 17,808 | 30,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,193 | 3,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,439 | 48,640 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 75,473 | 134,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,331 | -141,067 |
| 支払利息 | 501 | 2,597 |
| 為替差損益（△は益） | 64,607 | -79,417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 143,409 | 44,928 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 55,069 | 78,549 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -940,512 | -590,495 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -927,659 | 314,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,070,777 | 754,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,764 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,197 | -5,920 |
| 役員退職特別功労引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94,102 | 21,923 |
| 固定資産除却損 | 3,421 | 674 |
| 助成金収入 | － | -24,000 |
| 自己株式取得費用 | － | 11,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,009 | -28,116 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -466 | -535 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 726,968 | -467,234 |
| 株式交付費 | 2,834 | 1,429 |
| その他 | -107,552 | -6,800 |
| 小計 | 1,202,580 | 937,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149,331 | 141,067 |
| 利息の支払額 | -501 | -2,597 |
| 助成金の受取額 | － | 24,000 |
| 法人税等の支払額 | -444,816 | -345,474 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906,594 | 765,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -598,520 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 598,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,247 | -10,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,096 | -150,417 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423,466 | -374,517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,178 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,760 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300,600 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 98,727 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 7,725 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -14,400 |
| その他 | -21,450 | -14,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,453,379 | 156,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 7,734 | 9,314 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 450,020 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,128,094 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 160 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -585,007 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,252 | -398,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,607 | 79,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -838,646 | 603,519 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,041,973 | 6,645,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
