サーバーワークス（4434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 594,169 | 870,412 |
| 減価償却費 | 70,627 | 66,867 |
| のれん償却額 | 56,738 | 113,476 |
| 株式報酬費用 | 19,694 | 17,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -502 | -203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,597 | 196,373 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -104,792 | -5,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,046 | -73,306 |
| 支払利息 | 3,176 | 671 |
| 為替差損益（△は益） | 396 | 29,466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,885 | 1,752 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 25,284 | 50,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,607,300 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,729,354 | -1,259,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 83,024 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,202,666 | -189,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,233,657 | 1,344,452 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,530 | 13,587 |
| 役員退職特別功労引当金の増減額（△は減少） | － | 34,000 |
| 特別功労金 | － | 49,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,984 | 72,599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,705 | -16,325 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -605,406 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,220,270 | 576,816 |
| 株式交付費 | 1,420 | 1,053 |
| その他 | -18,577 | 64,868 |
| 小計 | 311,346 | 1,958,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,046 | 73,306 |
| 利息の支払額 | -3,176 | -671 |
| 特別功労金の支払額 | － | -49,100 |
| 法人税等の支払額 | -245,695 | -256,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,520 | 1,725,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,640 | -5,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,359 | -48,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -379,372 | -385,100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,372 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -345,633 | － |
| その他 | 6,787 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799,590 | -439,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -205,184 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,597 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 15,837 | 21,775 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -391 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,334 | 121,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -396 | -29,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,155,800 | 1,378,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,642,391 | 6,880,619 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -139,810 |
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