サーバーワークス（4434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 643,386 | 594,169 |
| 減価償却費 | 63,635 | 70,627 |
| のれん償却額 | － | 56,738 |
| 株式報酬費用 | 499 | 19,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -431 | -502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,298 | 18,597 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | -104,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,839 | -19,046 |
| 支払利息 | 1,909 | 3,176 |
| 為替差損益（△は益） | -375 | 396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,075 | -8,885 |
| 持分変動損益（△は益） | 128 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 21,447 | 25,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410,374 | 1,607,300 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -2,729,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,603 | 83,024 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -556,164 | -1,202,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 428,044 | 1,233,657 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,879 | 27,705 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 293,457 | -605,406 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,220,270 |
| 株式交付費 | － | 1,420 |
| その他 | -6,340 | -18,577 |
| 小計 | 553,481 | 311,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,839 | 19,046 |
| 利息の支払額 | -1,909 | -3,176 |
| 法人税等の支払額 | -221,463 | -245,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,948 | 81,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -933 | -2,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,148 | -70,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,009,977 | -379,372 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -345,633 |
| その他 | -245 | 6,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,305 | -799,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -205,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -292,597 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | 26,174 | 15,837 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 75,000 | 60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,046 | -437,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 375 | -396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -627,934 | -1,155,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,798,191 | 5,642,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
