サーバーワークス（4434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,979 | 392,093 |
| 減価償却費 | 34,948 | 34,187 |
| 株式報酬費用 | 491 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | -4,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,502 | 10,437 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 102 | 11,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -11 |
| 支払利息 | 146 | － |
| 為替差損益（△は益） | 184 | 75 |
| 株式交付費 | 4,735 | 14,612 |
| 株式公開費用 | 2,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,943 | -246,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,223 | -18,590 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -76,920 | 319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,201 | -14,625 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 186,260 | 341,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,395 | 112,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,806 | -2,735 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -188,711 | -221,923 |
| その他 | -53,934 | -90,441 |
| 小計 | 75,163 | 318,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | -37 | － |
| 法人税等の支払額 | -173,486 | -37,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,354 | 281,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,458 | -3,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,655 | -26,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,954 | 252,243 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,383 | -10,063 |
| その他 | -122 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,666 | 212,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 871,544 | 4,669,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -497 | -965 |
| 株式公開費用の支出 | -3,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 68,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 568,046 | 4,736,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459,841 | 5,230,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,220,106 | 6,809,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
