サーバーワークス（4434）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月7日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,501 | 418,835 |
| 減価償却費 | 37,499 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,586 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 573 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -478 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | |
| 支払利息 | 1,699 | |
| 為替差損益（△は益） | 2,065 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -222,916 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,836 | |
| 預け金の増減額（△は増加） | -158,678 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,678 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 47,561 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,398 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,205 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,880 | |
| その他 | 11,260 | |
| 小計 | -207,613 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | |
| 利息の支払額 | -1,908 | |
| 法人税等の還付額 | 1,293 | |
| 法人税等の支払額 | -178,965 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -387,143 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,062 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,003 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 234,960 | |
| 敷金の差入による支出 | -4,910 | |
| その他 | 1,456 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162,441 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -61,487 | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,069 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,443 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,065 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,675 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
