サーバーワークス（4434）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月7日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 273,877 | 357,860 | 747,083 |
| 売掛金 | 251,918 | 362,755 | 528,196 |
| 仕掛品 | 16,337 | 31,016 | 27,472 |
| 前渡金 | 178,037 | 130,475 | 334,778 |
| 繰延税金資産 | 23,591 | 12,189 | 12,189 |
| その他 | 9,002 | 204 | 240,854 |
| 貸倒引当金 | -5,464 | -9,051 | -6,770 |
| 流動資産計 | 764,016 | 1,065,176 | 1,883,804 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | 28,326 | 29,507 | 28,613 |
| 無形固定資産 | 90,351 | 120,736 | 125,819 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 関係会社株式 | 900,500 | 1,280,000 | 878,019 |
| その他 | 1,784 | 2,030 | 57,698 |
| 投資その他の資産合計 | 955,367 | 1,337,756 | 935,718 |
| 固定資産計 | 1,074,044 | 1,488,000 | 1,090,151 |
| 資産の部合計 | 1,838,908 | 2,553,426 | 2,973,955 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 239,925 | 166,527 | 263,349 |
| 短期借入金 | － | 400,000 | 300,000 |
| 未払法人税等 | 117,829 | 11,715 | 95,376 |
| 前受金 | 123,840 | 150,720 | 367,519 |
| 賞与引当金 | 24,045 | 24,619 | 15,263 |
| 受注損失引当金 | 2,053 | 1,575 | 741 |
| その他 | 1,177 | 190 | 90,659 |
| 流動負債計 | 613,236 | 825,229 | 1,132,909 |
| 固定負債 | | | |
| 繰延税金負債 | 269,192 | 403,919 | 239,242 |
| 固定負債計 | 342,822 | 409,989 | 239,242 |
| 負債の部合計 | 956,058 | 1,235,218 | 1,372,152 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 71,600 | 71,600 | 169,100 |
| 資本剰余金 | 61,600 | 61,600 | 159,100 |
| 利益剰余金 | 240,591 | 419,840 | 729,902 |
| 株主資本合計 | 373,791 | 553,040 | 1,058,102 |
| 評価・換算差額等 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 509,045 | 765,153 | 543,688 |
| その他の包括利益累計額合計 | 509,045 | 765,153 | 543,688 |
| 新株予約権 | 12 | 12 | 12 |
| 純資産の部合計 | 882,849 | 1,318,207 | 1,601,803 |
| 負債・純資産合計 | 1,838,908 | 2,553,426 | 2,973,955 |
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