- 4434
- 2026/10/16
- 時価
- 242億円
- PER 予
- 14.73倍
- 2020年以降
- 赤字-167.97倍
（2020-2026年） - PBR
- 2.04倍
- 2020年以降
- 1.3-16.17倍
（2020-2026年） - 配当 予
- 0.99%
- ROE 予
- 13.81%
- ROA 予
- 6.18%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
サーバーワークス（4434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -715,861 | 976,070 |
| 減価償却費 | 40,181 | 53,035 |
| のれん償却額 | 797,330 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,968 | 15,211 |
| 支払利息 | － | 4,315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,764 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,213 | -29,123 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 218,588 | -113,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,373 | -70,248 |
| 為替差損益（△は益） | -29,616 | -19,938 |
| 株式報酬費用 | 11,409 | 36,143 |
| 株式交付費 | 1,429 | 1,245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,170 | -10,807 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 41,790 | 25,162 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 117,801 | -800,365 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 350 | 441 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 48,053 | -1,253,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,242 | 1,927,810 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,920 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,944 | 51,724 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 620 | － |
| 固定資産除却損 | － | 717 |
| 助成金収入 | -24,000 | -26,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128,709 | 69,612 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -32,165 | 968,380 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -5,904 | -11,424 |
| その他 | 17,033 | 19,030 |
| 小計 | 303,320 | 1,813,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,373 | 70,248 |
| 利息の支払額 | － | -4,315 |
| 法人税等の支払額 | -170,634 | -197,093 |
| 法人税等の還付額 | － | 262 |
| 助成金の受取額 | 24,000 | 131,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,059 | 1,814,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -629,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,380 | -20,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,416 | -292,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318,620 | -145,678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,178 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,650 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -52,220 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 98,727 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -14,400 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,528 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,888 |
| その他 | -122 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,563 | -1,141,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -120,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,785 | 2,839 |
| 自己株式の取得による支出 | -504,967 | － |
| 配当金の支払額 | － | -185,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,181 | -302,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,616 | 19,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -505,070 | 390,527 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,536,903 | 7,036,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
