サーバーワークス（4434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 542,689 | 459,157 |
| 減価償却費 | 55,178 | 71,858 |
| 株式報酬費用 | － | 1,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,229 | -212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,298 | 11,526 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,384 | 9,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -12 |
| 支払利息 | 3,105 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | -1,823 | 22 |
| 株式交付費 | 3,240 | 4,735 |
| 株式公開費用 | 3,000 | 2,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37,943 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -207,053 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,946 | -290,830 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -64,779 | 224,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,639 | 6,476 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -108,512 | -144,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,448 | 359,842 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,982 | 1,800 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 122,054 | -10,987 |
| その他 | 55,030 | 18,030 |
| 小計 | 197,591 | 685,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 12 |
| 利息の支払額 | -3,005 | -37 |
| 法人税等の還付額 | 10,696 | － |
| 法人税等の支払額 | -47,645 | -278,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,702 | 407,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,187 | -30,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,412 | -49,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,954 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 222,890 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -16,015 |
| その他 | -272 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172,018 | -155,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -300,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,139 | － |
| 株式の発行による収入 | 195,000 | 871,544 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -900 |
| 株式公開費用の支出 | -2,000 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,860 | 567,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,823 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,404 | 818,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760,265 | 1,579,231 |
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