有価証券報告書-第22期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	7,426,126
小計	7,426,126
合計	7,426,126

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TOTO㈱	130,513
㈱ファミリーマート	118,483
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	71,177
富士フイルムビジネスイノベーション㈱	55,407
㈱セゾン情報システムズ	44,907
その他	776,437
合計	1,196,926

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
953,532	7,225,836	6,982,443	1,196,926	85.4		54.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
クラウドインテグレーション仕掛案件	40,740
合計	40,740

② 固定資産
投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式会社テラスカイ	1,290,813
株式会社モンスター・ラボ	99,995
株式会社BeeX	12,000
合計	1,402,808

③ 流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services, Inc.	802,970
㈱スカイ365	11,284
㈱アイエスエフネット	6,540
SB C&S㈱	5,945
㈱ワイズ・テクノロジー	5,692
その他	13,935
合計	846,369