サーバーワークス（4434）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第1四半期(2023/03/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年2月28日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,652,391 | 4,888,960 |
| 売掛金及び契約資産 | 2,959,720 | 3,059,605 |
| 前渡金 | 2,034,204 | 2,318,199 |
| 短期貸付金 | － | 1,048,125 |
| その他 | 188,271 | 142,909 |
| 貸倒引当金 | -1,260 | -1,273 |
| 流動資産計 | 10,833,326 | 11,456,527 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 58,756 | 60,806 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,049,529 | 1,002,247 |
| その他 | 113,807 | 116,166 |
| 無形固定資産合計 | 1,163,336 | 1,118,414 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,518,745 | 3,004,894 |
| 関係会社株式 | 95,528 | 94,614 |
| 破産更生債権等 | － | 1,877 |
| その他 | 74,236 | 71,782 |
| 貸倒引当金 | － | -1,877 |
| 投資その他の資産合計 | 2,688,510 | 3,171,291 |
| 固定資産計 | 3,910,604 | 4,350,512 |
| 資産の部合計 | 14,743,930 | 15,807,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,780,494 | 2,961,258 |
| 未払法人税等 | 166,486 | 71,981 |
| 契約負債 | 1,278,478 | 1,863,234 |
| 賞与引当金 | 88,065 | 98,439 |
| 役員賞与引当金 | 8,530 | － |
| 受注損失引当金 | 39,897 | 13,767 |
| その他 | 452,513 | 384,426 |
| 流動負債計 | 4,814,466 | 5,393,108 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 231,560 | 355,625 |
| 資産除去債務 | 14,310 | 14,310 |
| 固定負債計 | 245,870 | 369,935 |
| 負債の部合計 | 5,060,337 | 5,763,043 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,235,215 | 3,240,630 |
| 資本剰余金 | 3,225,941 | 3,231,355 |
| 利益剰余金 | 2,472,391 | 2,553,093 |
| 自己株式 | -2,386 | -2,485 |
| 株主資本合計 | 8,931,162 | 9,022,594 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 732,149 | 1,013,261 |
| その他の包括利益累計額合計 | 732,149 | 1,013,261 |
| 非支配株主持分 | 20,281 | 8,140 |
| 純資産の部合計 | 9,683,593 | 10,043,996 |
| 負債・純資産合計 | 14,743,930 | 15,807,039 |
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