サーバーワークス（4434）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月12日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
- 【短信】
- 2024年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年2月28日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,652,391 | 7,129,526 |
| 売掛金及び契約資産 | 2,959,720 | 3,650,228 |
| 前渡金 | 2,034,204 | 1,758,630 |
| その他 | 188,271 | 171,870 |
| 貸倒引当金 | -1,260 | -1,039 |
| 流動資産計 | 10,833,326 | 12,709,215 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 58,756 | 55,274 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,049,529 | 945,509 |
| その他 | 113,807 | 109,808 |
| 無形固定資産合計 | 1,163,336 | 1,055,317 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,518,745 | 3,162,446 |
| 関係会社株式 | 95,528 | 95,782 |
| 破産更生債権等 | － | 1,877 |
| その他 | 74,236 | 70,538 |
| 貸倒引当金 | － | -1,877 |
| 投資その他の資産合計 | 2,688,510 | 3,328,767 |
| 固定資産計 | 3,910,604 | 4,439,359 |
| 資産の部合計 | 14,743,930 | 17,148,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,780,494 | 3,682,230 |
| 未払法人税等 | 166,486 | 101,979 |
| 契約負債 | 1,278,478 | 1,773,775 |
| 賞与引当金 | 88,065 | 86,435 |
| 役員賞与引当金 | 8,530 | － |
| 短期借入金 | － | 100,000 |
| 受注損失引当金 | 39,897 | 8,695 |
| その他 | 452,513 | 417,439 |
| 流動負債計 | 4,814,466 | 6,170,556 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 231,560 | 399,278 |
| 資産除去債務 | 14,310 | 14,310 |
| 固定負債計 | 245,870 | 413,588 |
| 負債の部合計 | 5,060,337 | 6,584,145 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,235,215 | 3,253,036 |
| 資本剰余金 | 3,225,941 | 3,243,762 |
| 利益剰余金 | 2,472,391 | 2,951,614 |
| 自己株式 | -2,386 | -2,485 |
| 株主資本合計 | 8,931,162 | 9,445,928 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 732,149 | 1,112,173 |
| その他の包括利益累計額合計 | 732,149 | 1,112,173 |
| 非支配株主持分 | 20,281 | 6,329 |
| 純資産の部合計 | 9,683,593 | 10,564,430 |
| 負債・純資産合計 | 14,743,930 | 17,148,575 |
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