有価証券報告書-第5期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成30年3月1日 至 平成31年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成31年3月1日 至 令和2年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 305,063 | 1,193,179 |
| 減価償却費 | 218,824 | 171,084 |
| 固定資産除却損 | 0 | 171 |
| 減損損失 | 85,452 | 17,050 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 193,507 |
| 支払利息 | 3,864 | 4,394 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,054 | △4,168 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 2,675 | △9,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | △342 | △57 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,081 | 188 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,772 | △10,566 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △118,322 | △258,725 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,697 | 3,605 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,282 | 106,805 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 134,896 | △53,505 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,154 | 25,322 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,235 | △24,130 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,107 | 8,129 |
| その他 | △152,122 | △150,912 |
| 小計 | 575,905 | 1,211,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 42 |
| 利息の支払額 | △3,948 | △4,419 |
| 法人税等の支払額 | △202,954 | △72,327 |
| 法人税等の還付額 | 89,522 | 137,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,836 | 1,272,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,231 | △16,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △200,566 | △172,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △159,960 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 16,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,509 | △3,577 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 210 |
| 貸付けによる支出 | - | △484 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,152 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △383,115 | △175,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 5,872 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △877 | △877 |
| 借入れによる収入 | 1,803,000 | 500,000 |
| 借入金の返済による支出 | △1,267,832 | △1,263,712 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,338 | 1,090 |
| 配当金の支払額 | △121,655 | △129,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,000 | △12 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,490 | 11,181 |
| 自己株式の処分による収入 | 180 | 899,820 |
| 自己株式の取得による支出 | △36 | △152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 431,479 | 17,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 507,200 | 1,114,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,916,190 | 2,423,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,423,390 | ※ 3,538,285 |
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