エコノス（3136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月21日 14:03
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,581 | 39,451 |
| 減価償却費 | 98,146 | |
| 長期前払費用償却額 | 6,029 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,000 | |
| 固定資産除却損 | 2,048 | |
| 減損損失 | 8,728 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,243 | |
| 支払利息 | 56,248 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,632 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,535 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,806 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,854 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,762 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,302 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,996 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,155 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,941 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,819 | |
| 小計 | 124,208 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,243 | |
| 利息の支払額 | -55,433 | |
| 法人税等の支払額 | -62,352 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,666 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,300 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 113,900 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,708 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,269 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,997 | |
| 子会社株式の取得による支出 | -27,494 | |
| 敷金の差入による支出 | -34,228 | |
| 敷金の回収による収入 | 14,736 | |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -20,043 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,865 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,662 | |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,154 | |
| リース債務の返済による支出 | -27,315 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 22,513 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,381 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,779 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,581 | |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － |
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