エコノス（3136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,974 | 61,917 |
| 減価償却費 | 112,938 | 104,791 |
| 長期前払費用償却額 | 7,362 | 6,620 |
| のれん償却額 | 462 | 462 |
| 固定資産除却損 | － | 623 |
| 減損損失 | － | 2,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,284 | -1,330 |
| 支払利息 | 85,526 | 82,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,757 | -9,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,070 | -36,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,710 | -488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131,697 | -79,889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,591 | 13,537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,507 | 3,959 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 3,719 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,623 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,150 | 10,053 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,519 | -22,015 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,571 | 5,490 |
| 小計 | 320,673 | 146,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,284 | 1,330 |
| 利息の支払額 | -85,509 | -80,790 |
| 法人税等の支払額 | -40,485 | -60,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,963 | 6,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,900 | -115,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,500 | 126,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,488 | -45,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,600 |
| 敷金の差入による支出 | -2,818 | -21,287 |
| 敷金の回収による収入 | － | 6,920 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,786 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,831 | -5,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,323 | -55,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 114,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,578 | -171,620 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -8,300 | -66,600 |
| 長期未払金の返済による支出 | -12,457 | -8,557 |
| リース債務の返済による支出 | -38,904 | -31,417 |
| 株式の発行による収入 | － | 68,448 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 20,665 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,960 | 164,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,053 | -1,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,653 | 114,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 492,235 | 606,762 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
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