エコノス（3136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,607 | 114,099 |
| 減価償却費 | 37,936 | 38,390 |
| 長期前払費用償却額 | 1,100 | 850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -700 | -720 |
| 支払利息 | 28,225 | 26,011 |
| 不正関連費用 | － | 8,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,535 | 8,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,594 | -22,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,516 | 1,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,665 | -11,830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,590 | -28,149 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -665 | 2,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,294 | -11,074 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -888 | -89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,628 | 1,151 |
| その他 | 14,662 | -13,778 |
| 小計 | 107,073 | 113,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 720 |
| 利息の支払額 | -28,310 | -25,894 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -8,614 |
| 法人税等の支払額 | -11,684 | -26,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,778 | 53,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,833 | -5,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -237 | -243 |
| その他 | -2,194 | -2,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,265 | -7,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,238 | -151,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,340 | -1,866 |
| リース債務の返済による支出 | -22,662 | -24,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,758 | 32,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,270 | 78,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 628,319 | 574,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
