四半期報告書-第4期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,832 | 17,826 |
| 減価償却費 | 3,807 | 3,615 |
| 減損損失 | 63 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -762 | 2,520 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 441 | -379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,590 | -117 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -67 | -156 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | 39 |
| 資金運用収益 | -48,499 | -48,593 |
| 資金調達費用 | 3,523 | 3,518 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,331 | -3,559 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -164 | -117 |
| 為替差損益（△は益） | 435 | 432 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 39 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 506 | 2,155 |
| 貸出金の純増（△）減 | -189,115 | -327,522 |
| 預金の純増減（△） | 24,641 | -165,593 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 33,015 | 190,336 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,699 | 100,113 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,074 | -6,581 |
| コールローン等の純増（△）減 | -108,353 | -57,548 |
| コールマネー等の純増減（△） | -67,000 | 10,000 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 58,655 | 13,294 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 80,054 | 128,235 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,270 | 4,403 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 20 | 46 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,217 | -118 |
| 資金運用による収入 | 50,432 | 50,214 |
| 資金調達による支出 | -3,517 | -3,573 |
| その他 | -102,363 | -14,837 |
| 小計 | -247,659 | -101,903 |
| 法人税等の支払額 | -4,826 | -3,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252,486 | -105,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -417,987 | -784,017 |
| 有価証券の売却による収入 | 272,113 | 182,618 |
| 有価証券の償還による収入 | 295,595 | 724,709 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -586 | -4,942 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,000 | 980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,354 | -2,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,554 | -1,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,233 | 115,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,668 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,718 | -2,727 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,723 | -4,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,973 | 5,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632,080 | 929,515 |