有価証券報告書-第19期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
営業取引に係る運転資金や設備投資の資金については自己資本を充当し、銀行借入等による調達は行っておりません。余資は今後の事業投資に備え、主に安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブは行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である完成工事未収入金及び売掛金、及び短期貸付金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクを受けております。
完成工事未収入金、売掛金及び短期貸付金に対する信用リスクに対しては、当社の与信管理方針に沿ってリスク低減を図り、定期的なモニタリングを実施しております。また、投資有価証券に対しては、定期的に時価や格付け、発行体の財務状況等を確認しております。
営業債務である工事未払金及び未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(平成27年6月30日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	934,052	934,052	-
(2)完成工事未収入金	1,423	1,423	-
(3)売掛金	1,032	1,032	-
(4)短期貸付金	92,016	92,016	-
(5)投資その他の資産その他 (長期性預金)	10,000	10,000	-
資産計	1,038,524	1,038,524	-
(1)工事未払金	181,264	181,264	-
(2)未払金	74,631	74,631	-
負債計	255,896	255,896	-

当事業年度(平成28年6月30日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	752,244	752,244	-
(2)完成工事未収入金	406	406	-
(3)売掛金	821	821	-
(4)短期貸付金	31,057	31,057	-
(5)投資有価証券
満期保有目的の債券	50,000	50,305	305
資産計	834,529	834,834	305
(1)工事未払金	193,313	193,313	-
(2)未払金	62,268	62,268	-
負債計	255,582	255,582	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金、(2)完成工事未収入金、(3)売掛金、(4)短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)工事未払金、(2)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成27年6月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	932,128	-	-	-
完成工事未収入金	1,423	-	-	-
売掛金	1,032	-	-	-
短期貸付金	92,016	-	-	-
投資その他の資産その他 (長期性預金)	-	10,000	-	-
合計	1,026,601	10,000	-	-

当事業年度(平成28年6月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	751,436	-	-	-
完成工事未収入金	406	-	-	-
売掛金	821	-	-	-
短期貸付金	31,057	-	-	-
投資有価証券
満期保有目的の債券
社債	-	50,000	-	-
合計	783,721	50,000	-	-