有価証券報告書-第7期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	717,897
小計	717,897
合計	717,897

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
京セラコミュニケーションシステム株式会社	40,176
東京急行電鉄株式会社	15,534
KDDI株式会社	14,605
株式会社デジタルガレージ	14,121
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	7,171
その他	37,281
合計	128,889

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
88,603	799,526	759,239	128,889	85.5		49.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
O2O関連事業	18,885
合計	18,885

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	7,776
有限会社フィッシュグローヴ	6,458
Amazon.com, Inc.	5,899
株式会社セラク	4,161
株式会社ビープラウド	3,888
その他	25,242
合計	53,425