有価証券報告書-第9期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	891,245
小計	891,245
合計	891,245

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	50,257
三井不動産株式会社	19,676
東京急行電鉄株式会社	17,620
トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社	16,880
株式会社ジーユー	13,927
その他	84,074
合計	202,437

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
227,419	1,613,968	1,638,949	202,437	89.0		48.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
O2O関連事業	21,438
合計	21,438

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クレオ	15,757
株式会社SUPINF	8,472
Amazon.com, Inc.	7,574
有限会社フィッシュグローヴ	6,498
レバレジーズ株式会社	5,788
その他	37,346
合計	81,437