②財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の連結財政状態といたしましては、総資産は1兆7,814億円となり、前連結会計年度末比で931億円増加しております。これは、主に需要期に備えるため、たな卸資産が増加したこと等によるものであります。負債は1兆3,978億円となり、前連結会計年度末比で657億円増加しております。これは、主に転換社債型新株予約権付社債の発行等によるものであります。純資産は3,836億円となり、自己資本比率は14.7%となりました。
(2)経営方針・経営戦略等

2019/02/14 16:01

#2 財務制限条項に関する注記

	最終返済日	借入残高	財務制限条項
(1)	2024年9月30日	45,000百万円	① 各年度の連結損益計算書で示される経常損益が3期連続して損失にならないこと② 各年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を1,566億円以上に維持すること
(2)	2018年4月27日	40,080百万円	各年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を1,520億円以上に維持すること

	最終返済日	借入残高	財務制限条項
(1)	2024年9月30日	45,000百万円	① 各年度の連結損益計算書で示される経常損益が3期連続して損失にならないこと② 各年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を1,566億円以上に維持すること
(2)	2019年1月31日	34,120百万円	各年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を1,520億円以上に維持すること

2019/02/14 16:01