5021 コスモエネルギー HD

5021
2022/12/02
時価
3280億円
PER 予
2.76倍
2016年以降
赤字-7.93倍
(2016-2022年)
PBR
0.59倍
2016年以降
0.36-1.81倍
(2016-2022年)
配当 予
3.88%
ROE 予
21.22%
ROA 予
4.98%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月10日 16:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1100億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -412億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -577億3200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q17,962-37,38917,339-19,427-28,070119,870
2016年
3月期
連結
2Q-41,758-25,78381,414-67,541-25,00485,983
通期18,427-32,83932,499-14,412-55,74389,418
2017年
3月期
連結
2Q-4,325-64,28850,639-68,613-62,32169,492
通期47,625-112,0389,626-64,413-108,68336,126
2018年
3月期
連結
2Q58,000-52,80211,9835,198-54,07452,800
通期192,634-96,432-76,75796,202-96,78055,148
2019年
3月期
連結
2Q14,116-41,98530,442-27,869-36,14657,883
通期90,450-84,521-20,4805,929-80,38040,667
2020年
3月期
連結
2Q36,306-40,32022,476-4,014-30,57658,460
通期111,733-84,230-24,67527,503-87,87243,295
2021年
3月期
連結
2Q38,050-50,64122,666-12,591-37,85252,092
通期167,445-84,584-80,57082,861-79,62444,518
2022年
3月期
連結
2Q55,258-44,1835,11411,075-22,22563,212
通期108,361-67,511-42,04040,850-57,06448,066
2023年
3月期
連結
2Q-57,732-41,214110,093-98,946-30,13267,932

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
184億2700万
2017年3月(連) +158.45%
476億2500万
2018年3月(連) +304.48%
1926億3400万
2019年3月(連) -53.05%
904億5000万
2020年3月(連) +23.53%
1117億3300万
2021年3月(連) +49.86%
1674億4500万
2022年3月(連) -35.29%
1083億6100万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-328億3900万
2017年3月(連)投入+241.17%
-1120億3800万
2018年3月(連)投入-13.93%
-964億3200万
2019年3月(連)投入-12.35%
-845億2100万
2020年3月(連)投入-0.34%
-842億3000万
2021年3月(連)投入+0.42%
-845億8400万
2022年3月(連)投入-20.18%
-675億1100万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)資金調達
324億9900万
2017年3月(連)資金調達
96億2600万
2018年3月(連)返済還元
-767億5700万
2019年3月(連)返済還元
-204億8000万
2020年3月(連)返済還元
-246億7500万
2021年3月(連)返済還元
-805億7000万
2022年3月(連)返済還元
-420億4000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-144億1200万
2017年3月(連) -346.94%
-644億1300万
2018年3月(連) プラ転
962億200万
2019年3月(連) -93.84%
59億2900万
2020年3月(連) +363.87%
275億300万
2021年3月(連) +201.28%
828億6100万
2022年3月(連) -50.7%
408億5000万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-557億4300万
2017年3月(連)増加+94.97%
-1086億8300万
2018年3月(連)減少-10.95%
-967億8000万
2019年3月(連)減少-16.95%
-803億8000万
2020年3月(連)増加+9.32%
-878億7200万
2021年3月(連)減少-9.39%
-796億2400万
2022年3月(連)減少-28.33%
-570億6400万

現金等#8

2016年3月(連)
894億1800万
2017年3月(連) -59.6%
361億2600万
2018年3月(連) +52.65%
551億4800万
2019年3月(連) -26.26%
406億6700万
2020年3月(連) +6.46%
432億9500万
2021年3月(連) +2.82%
445億1800万
2022年3月(連) +7.97%
480億6600万

営業CFマージン

2016年3月(連)
0.82%
2017年3月(連)
2.08%
2018年3月(連)
7.63%
2019年3月(連)
3.26%
2020年3月(連)
4.08%
2021年3月(連)
7.5%
2022年3月(連)
4.44%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高