キャッシュ・フローの状況
2024年6月20日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1041億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -327億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1779億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -41,758 | -25,783 | 81,414 | -67,541 | -25,004 | 85,983 | 通期 | 18,427 | -32,839 | 32,499 | -14,412 | -55,743 | 89,418 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -4,325 | -64,288 | 50,639 | -68,613 | -62,321 | 69,492 | 通期 | 47,625 | -112,038 | 9,626 | -64,413 | -108,683 | 36,126 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 58,000 | -52,802 | 11,983 | 5,198 | -54,074 | 52,800 | 通期 | 192,634 | -96,432 | -76,757 | 96,202 | -96,780 | 55,148 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 14,116 | -41,985 | 30,442 | -27,869 | -36,146 | 57,883 | 通期 | 90,450 | -84,521 | -20,480 | 5,929 | -80,380 | 40,667 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 36,306 | -40,320 | 22,476 | -4,014 | -30,576 | 58,460 | 通期 | 111,733 | -84,230 | -24,675 | 27,503 | -87,872 | 43,295 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 38,050 | -50,641 | 22,666 | -12,591 | -37,852 | 52,092 | 通期 | 167,445 | -84,584 | -80,570 | 82,861 | -79,624 | 44,518 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 55,258 | -44,183 | 5,114 | 11,075 | -22,225 | 63,212 | 通期 | 108,361 | -67,511 | -42,040 | 40,850 | -57,064 | 48,066 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -57,732 | -41,214 | 110,093 | -98,946 | -30,132 | 67,932 | 通期 | 8,122 | -81,178 | 81,137 | -73,056 | -71,941 | 61,825 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 165,302 | -18,700 | -124,573 | 146,602 | -30,668 | 88,120 | 通期 | 177,944 | -32,768 | -104,178 | 145,176 | -82,391 | 105,480 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -144億1200万
- 2017年3月（連） -346.94%
- -644億1300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 962億200万
- 2019年3月（連） -93.84%
- 59億2900万
- 2020年3月（連） +363.87%
- 275億300万
- 2021年3月（連） +201.28%
- 828億6100万
- 2022年3月（連） -50.7%
- 408億5000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -730億5600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1451億7600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 0.82%
- 2017年3月（連）
- 2.08%
- 2018年3月（連）
- 7.63%
- 2019年3月（連）
- 3.26%
- 2020年3月（連）
- 4.08%
- 2021年3月（連）
- 7.5%
- 2022年3月（連）
- 4.44%
- 2023年3月（連）
- 0.29%
- 2024年3月（連）
- 6.52%