キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 93,648 | 211,593 |
| 減価償却費 | 53,564 | 53,953 |
| 減損損失 | 267 | 12,232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,970 | -182 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,721 | 11,313 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -839 | -796 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 267 | 2,829 |
| 補助金収入 | -340 | -1,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,108 | -956 |
| 受取保険金 | -421 | -2,012 |
| 支払利息 | 7,225 | 6,402 |
| 為替差損益（△は益） | -1,357 | 1,409 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 447 | -2,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165 | -88 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,363 | 11,072 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -172 | -198 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -832 | -1,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,191 | -47,380 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 3,966 | 4,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,086 | -126,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,637 | 58,382 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,768 | -59,063 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,379 | 15,098 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 1,292 | 900 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,464 | 541 |
| その他 | 127 | 338 |
| 小計 | 182,461 | 147,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,147 | 5,622 |
| 利息の支払額 | -7,235 | -6,489 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -529 | -339 |
| 補助金の受取額 | 340 | 1,339 |
| 保険金の受取額 | 421 | 2,012 |
| 和解金の支払額 | -600 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,560 | -41,161 |
| その他 | － | 93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,445 | 108,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,758 | -3,168 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,026 | 3,457 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,240 | -1,940 |
| 関係会社株式の売却及び清算による収入 | － | 627 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,503 | -45,375 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -5,418 | -4,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,298 | 13,573 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -11,422 | -8,858 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 85 | -10 |
| 長期貸付けによる支出 | -42 | -41 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 247 | 259 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,355 | -56,291 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,065 | 34,351 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 80 | 97 |
| その他 | 352 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,584 | -67,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,050 | 16,754 |
| 長期借入れによる収入 | 36,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,123 | -76,875 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | -115 | -19 |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | -17,700 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -48,800 | 45,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -637 | |
| 配当金の支払額 | -6,778 | -6,777 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,095 | -2,344 |
| その他 | -171 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,570 | -42,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,269 | 4,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,021 | 3,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,518 | 48,066 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -757 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 959 | 208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
