キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 211,593 | 153,263 |
| 減価償却費 | 53,953 | 53,768 |
| 減損損失 | 12,232 | 3,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -182 | -4,289 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,313 | 7,272 |
| 社債償還損 | － | 4,346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -796 | -329 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,829 | 128 |
| 補助金収入 | -1,339 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -956 | -3,112 |
| 受取補償金 | － | -623 |
| 受取保険金 | -2,012 | -96 |
| 支払利息 | 6,402 | 6,512 |
| 為替差損益（△は益） | 1,409 | -1,484 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,650 | -1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -34 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 11,072 | 14,540 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -198 | 1,292 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,631 | -621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,380 | -38,730 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 4,092 | 4,403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -126,575 | -20,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,382 | 4,193 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59,063 | -13,512 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,098 | -64,161 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 900 | -286 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 541 | -428 |
| その他 | 338 | -476 |
| 小計 | 147,284 | 103,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,622 | 6,074 |
| 利息の支払額 | -6,489 | -6,257 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -339 | － |
| 補助金の受取額 | 1,339 | 63 |
| 補償金の受取額 | － | 623 |
| 保険金の受取額 | 2,012 | 96 |
| 法人税等の支払額 | -41,161 | -96,268 |
| その他 | 93 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,361 | 8,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,168 | -2,040 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,457 | 759 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,940 | -7,411 |
| 関係会社株式の売却及び清算による収入 | 627 | 189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,375 | -49,588 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -4,193 | -3,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,573 | 5,290 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -8,858 | -15,284 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -10 | -6,221 |
| 長期貸付けによる支出 | -41 | -38 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 259 | 233 |
| 定期預金の預入による支出 | -56,291 | -132,145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,351 | 128,172 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 97 | 108 |
| その他 | 1 | 524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,511 | -81,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,754 | 106,170 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,875 | -105,998 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | -19 | -78 |
| 社債の償還による支出 | -17,700 | -3,800 |
| 社債の買入消却による支出 | － | -28,496 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 45,100 | 73,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -20,884 |
| 配当金の支払額 | -6,777 | -14,676 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,344 | -6,192 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,229 |
| その他 | -176 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,040 | 81,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,528 | 5,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,338 | 13,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,066 | 61,825 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 208 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
