キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 153,263 | 154,952 |
| 減価償却費 | 53,768 | 55,290 |
| 減損損失 | 3,698 | 902 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,289 | -1,276 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,272 | 12,249 |
| 社債償還損 | 4,346 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -329 | -143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128 | 857 |
| 補助金収入 | -63 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,112 | -5,898 |
| 受取補償金 | -623 | -7,021 |
| 受取保険金 | -96 | -73 |
| 支払利息 | 6,512 | 4,761 |
| 為替差損益（△は益） | -1,484 | -1,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,000 | 1,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 3 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,540 | 668 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,292 | -227 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -621 | -1,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,730 | -75,152 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 4,403 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,378 | 5,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,193 | 14,902 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,512 | -27,516 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -64,161 | 85,634 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -286 | 954 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -428 | 2,464 |
| その他 | -476 | 1,992 |
| 小計 | 103,791 | 222,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,074 | 8,347 |
| 利息の支払額 | -6,257 | -4,641 |
| 補助金の受取額 | 63 | － |
| 補償金の受取額 | 623 | 7,021 |
| 保険金の受取額 | 96 | 73 |
| 法人税等の支払額 | -96,268 | -55,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,122 | 177,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,040 | -2,310 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 759 | 2,160 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,411 | -359 |
| 関係会社株式の売却及び清算による収入 | 189 | 2,887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,588 | -71,113 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -3,724 | -10,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,290 | 17,050 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -15,284 | -5,356 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -6,221 | -232 |
| 長期貸付けによる支出 | -38 | -99 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 233 | 247 |
| 定期預金の預入による支出 | -132,145 | -53,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,172 | 88,477 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 108 | 71 |
| その他 | 524 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,178 | -32,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106,170 | -31,431 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 62,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,998 | -49,405 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | -78 | -381 |
| 社債の償還による支出 | -3,800 | － |
| 社債の買入消却による支出 | -28,496 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 18,467 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 73,000 | -67,300 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,884 | -793 |
| 配当金の支払額 | -14,676 | -19,859 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,192 | -4,776 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,229 | 4,509 |
| その他 | -135 | 134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,137 | -104,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,677 | 2,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,759 | 43,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,825 | 105,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
