キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 154,952 | 124,950 |
| 減価償却費 | 55,290 | 57,190 |
| 減損損失 | 902 | 236 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,276 | -67 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,249 | 10,438 |
| 事業構造改善費用 | － | 16,860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143 | -6,623 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 857 | 4,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,898 | -7,150 |
| 受取補償金 | -7,021 | -398 |
| 受取保険金 | -73 | -52 |
| 支払利息 | 4,761 | 5,242 |
| 為替差損益（△は益） | -1,823 | -7,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,770 | -3,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -22 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 668 | -17,974 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -227 | -987 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,110 | -1,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,152 | 49,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,678 | -59,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,902 | 10,444 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,516 | 53,022 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,634 | -55,914 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 954 | -1,586 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,464 | 7,464 |
| その他 | 1,992 | -1,858 |
| 小計 | 222,839 | 174,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,347 | 9,827 |
| 利息の支払額 | -4,641 | -4,970 |
| 補償金の受取額 | 7,021 | 398 |
| 保険金の受取額 | 73 | 52 |
| 法人税等の支払額 | -55,696 | -42,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,944 | 137,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,310 | -860 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,160 | 7,045 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -359 | -426 |
| 関係会社株式の売却及び清算による収入 | 2,887 | 17,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,113 | -84,208 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -10,477 | -9,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,050 | 308 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -5,356 | -7,855 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -232 | 5,479 |
| 長期貸付けによる支出 | -99 | -77 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 247 | 246 |
| 定期預金の預入による支出 | -53,712 | -255,048 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,477 | 181,079 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 71 | 90 |
| その他 | 0 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,768 | -145,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,431 | -32,957 |
| 長期借入れによる収入 | 62,600 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,405 | -51,519 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | -381 | -445 |
| 社債の発行による収入 | 18,467 | 19,058 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -67,300 | 4,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,942 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -793 | -37,102 |
| 配当金の支払額 | -19,859 | -26,202 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,776 | -3,867 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,509 | 317 |
| その他 | 134 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,178 | -69,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,657 | 7,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,654 | -70,574 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 105,480 | 34,905 |
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